1. Gestión de flujos de efectivo
Elaborar y monitorear el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Asegurar que la empresa tenga liquidez suficiente para operar.
Anticipar necesidades de financiamiento o inversión de excedentes.
2. Control bancario
Conciliaciones bancarias periódicas.
Manejo de cuentas bancarias y seguimiento de movimientos.
Relación con bancos y entidades financieras. […]
Supervisar o ejecutar pagos a proveedores, empleados y otras obligaciones.
Controlar los procesos de cobranza a clientes.
Gestión de anticipos, cheques, transferencias y pagos electrónicos.
Bolsa de trabajo...