Realizar arqueos de caja chica, registrar ingresos y egresos, gestionar pagos a proveedores y remitentes, y realizar el seguimiento de los movimientos bancarios. […]
Conciliar saldos de cuentas bancarias con los registros contables, identificando y corrigiendo errores o inconsistencias. […]
Recibir, registrar y revisar órdenes de compra y pago, facturas, comprobantes de pago, y otros documentos relacionados con las operaciones financieras. […]
Preparar informes de tesorería, estados financieros, informes de flujo de caja y otros documentos relevantes. […]
Responder consultas de proveedores y clientes...