Custodia de efectivo, tarjetas de efectivo y caja chica.
Reposición semanal o según necesidad de la caja chica, recarga de tarjetas de efectivo y ajuste del saldo de efectivo en caja.
Gestión de ingresos, egresos y anticipos de efectivo.
Revisión de comprobantes de reembolso de todos los departamentos. […]
Seguimiento mensual de anticipos y fondos pendientes de liquidación. […]
Revisión de comprobantes de pago y procesamiento de pagos. […]
Actualización diaria de las tasas de cambio en el sistema. […]
Evaluación mensual de las diferencias en moneda extranjera en el sistema.
Inventario semestral...